11月09日招商中證白酒B下跌0.63%，成交732.91萬(wàn)元。截至目前場(chǎng)內(nèi)價(jià)格為1.271元， 當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為1.2597元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.18%，溢價(jià)率為0.90%，價(jià)格杠桿為1.762，凈值杠桿為1.810，當(dāng)前母基金凈值為1.1343，本基金跟蹤指數(shù)為中證白酒，實(shí)際下折需母基金跌44.14%，上折需母基金漲33.11%。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值上漲36.40%，近3個(gè)月本基金凈值上漲47.03%，近6月本基金凈值上漲162.30%，近1年本基金凈值上漲154.95%，成立以來本基金累計(jì)凈值為4.2674元，同期跟蹤指數(shù)的漲幅為-0.71%。
本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。
責(zé)任編輯：
