今日國聯(lián)安雙禧B中證100指數(shù)下跌3.05%，成交0.63萬元。截至目前場內(nèi)價(jià)格為1.017元， 當(dāng)前本基金場外凈值為0.9930元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.97%，溢價(jià)率為2.42%，價(jià)格杠桿為1.595，凈值杠桿為1.720，當(dāng)前母基金凈值為1.0160，本基金跟蹤指數(shù)為中證100，實(shí)際下折需母基金跌49.19%，上折需母基金漲。(注：“”表示本基金暫無該字段數(shù)據(jù)或暫無該事項(xiàng)。)
金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值上漲8.64%，近3個(gè)月本基金凈值下跌10.78%，近6月本基金凈值下跌4.79%，近1年本基金凈值下跌6.67%，成立以來本基金累計(jì)凈值為1.2880元，同期跟蹤指數(shù)的漲幅為-1.24%。
本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。
本基金的常規(guī)下期折算日期為2022年04月15日，敬請投資者留意。
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