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Michael Burry旗下的Scion Asset Management披露持有英偉達(dá)和Palantir Technologies Inc．看跌頭寸，僅幾天前，這位對(duì)沖基金經(jīng)理在社交媒體上向散戶發(fā)出一則隱晦警告，暗示市場(chǎng)情緒過(guò)于亢奮。

根據(jù)周一公布的13F監(jiān)管申報(bào)文件，Burry買(mǎi)入英偉達(dá)和Palantir的認(rèn)沽期權(quán)，Scion還披露對(duì)Halliburton Co．和輝瑞公司的認(rèn)購(gòu)期權(quán)持倉(cāng)。

目前尚不清楚這些持倉(cāng)是單獨(dú)建立的頭寸，還是作為價(jià)差策略的一部分（即同時(shí)買(mǎi)入一個(gè)期權(quán)、賣(mài)出另一個(gè)期權(quán)）。由于13F申報(bào)文件只要求披露多頭頭寸，因此如果Burry采用的是期權(quán)組合策略，其中的賣(mài)出部分不會(huì)在申報(bào)中體現(xiàn)。同時(shí)，任何為對(duì)沖而建立的空頭頭寸或場(chǎng)外掉期交易也不會(huì)出現(xiàn)在文件中。

Palantir周一上調(diào)全年?duì)I收預(yù)期后，股價(jià)下跌逾10%，分析師指出估值過(guò)高是主因。英偉達(dá)股價(jià)也走低，盤(pán)中一度下跌2.9%。

“我在理論上并不反對(duì)做空，但我想說(shuō)的是，至少別去做空那些承擔(dān)著有意義使命的公司，”P(pán)alantir首席執(zhí)行官Alex Karp周二早上在接受采訪時(shí)表示。他補(bǔ)充道，把Palantir和英偉達(dá)這樣的公司當(dāng)做空對(duì)象“簡(jiǎn)直瘋了”。

市場(chǎng)擔(dān)憂情緒近幾個(gè)月持續(xù)升溫，主要因?yàn)閲@OpenAI、英偉達(dá)以及其他人工智能相關(guān)企業(yè)的一系列“循環(huán)”交易安排引發(fā)外界質(zhì)疑，擔(dān)心AI熱潮可能存在人為炒作成分。

上周，Burry在社媒平臺(tái)X上發(fā)布一則神秘貼文，內(nèi)容為電影《大空頭》中以自己為原型的角色劇照，并配上一句警示：“有時(shí)候，我們看到泡沫。”他在周一晚上又發(fā)出一組圖片，其中包括彭博關(guān)于英偉達(dá)等公司參與“循環(huán)融資”的報(bào)道截圖。

這次并非Burry首次做空英偉達(dá)。今年一季度，Scion曾披露清倉(cāng)幾乎全部美股持倉(cāng)，同時(shí)買(mǎi)入英偉達(dá)以及多只在美上市科技股的認(rèn)沽期權(quán)。

Scion在一季度的申報(bào)中補(bǔ)充說(shuō)明稱(chēng)，所披露的認(rèn)沽期權(quán)“可能用于對(duì)沖不在13F申報(bào)范圍內(nèi)的多頭頭寸”。但在本周一公布的三季度文件中，并未附帶類(lèi)似說(shuō)明。

Scion Asset Management和英偉達(dá)方面暫未回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。

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