特斯拉僅用了一年時(shí)間把上海臨港新區(qū)的一片農(nóng)田變成了特斯拉首個(gè)海外超級(jí)工廠。2020 年1月7日，特斯拉首批國(guó)產(chǎn)Model 3實(shí)現(xiàn)批量交付，價(jià)格降至30萬(wàn)元以下，同時(shí)正式宣布啟動(dòng)Model Y項(xiàng)目。特斯拉在華量產(chǎn)，其股價(jià)也再上新臺(tái)階，1月14日?qǐng)?bào)收537.92美元，創(chuàng)歷史新高。
事實(shí)上，特斯拉自去年9月份至今，月線(xiàn)五連陽(yáng)，其股價(jià)自去年12月以來(lái)上漲55%，市值更是由去年11月末的594.7億美元上升至當(dāng)前的920.15億美元，市值飆升325.45億美元。
產(chǎn)業(yè)鏈有望受益
國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)上、中、下游產(chǎn)業(yè)鏈已相當(dāng)完整。上游材料有包括：正極材料(碳酸鋰、鎳鈷錳)、負(fù)極材料、電解液、隔膜;中游材料包括電機(jī)、電芯、電控等;下游包括整車(chē)、充電樁及充電站等。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，A股市場(chǎng)涉及新能源產(chǎn)業(yè)鏈公司共有262家，市值合計(jì)3.78萬(wàn)億元，6家市值超千億元，包括上汽集團(tuán)、中國(guó)中車(chē)、寧德時(shí)代等。
上汽集團(tuán)市值居首為2890億元，涉及燃料電池、電機(jī)、電控、整車(chē)等產(chǎn)業(yè)鏈;中國(guó)中車(chē)市值1991.7億元，涉及電機(jī)、電控產(chǎn)業(yè)鏈;寧德時(shí)代、比亞迪均涉及鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈。
正極材料公司有華友鈷業(yè)、格林美等，市值分別為484.65億元及234.45億元;整車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈包括上汽集團(tuán)、比亞迪、廣汽集團(tuán)等，充電樁有比亞迪、亨通光電、中天科技等。
從公司數(shù)量來(lái)看，布局新能源產(chǎn)業(yè)鏈的公司中，涉及鋰電池業(yè)務(wù)的公司達(dá)82家，涉及燃料電池的公司達(dá)50家，涉及充電樁業(yè)務(wù)公司有40家，涉及整車(chē)業(yè)務(wù)公司達(dá)到34家。
新能源汽車(chē)板塊大幅
跑贏大盤(pán)
新能源汽車(chē)板塊自去年12月初以來(lái)持續(xù)上漲，累計(jì)漲幅16.1%，市值合計(jì)提升5400億元。板塊中七成以上的概念股跑贏大盤(pán)，其中45股累計(jì)漲幅超30%。
英維克自去年12月以來(lái)累計(jì)漲幅高達(dá)90.24%，公司涉及充電樁業(yè)務(wù);旭升股份累計(jì)漲幅超70%，容百科技、天汽模、德方納米及科達(dá)利累計(jì)漲幅均超過(guò)58%。
各路資本高度關(guān)注
新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)未來(lái)或許還有很大的市場(chǎng)空間，多數(shù)基金經(jīng)理表示看好新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)今年的投資機(jī)會(huì)，不少基金公司將之視為2020年投資的一大主線(xiàn)。還有些分析師認(rèn)為特斯拉可能就是未來(lái)的蘋(píng)果，A股可能會(huì)在形成一整條像蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈一樣的特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈。
根據(jù)一些基金經(jīng)理內(nèi)部的測(cè)算，比照發(fā)達(dá)國(guó)家的人均汽車(chē)保有量，預(yù)計(jì)傳統(tǒng)汽車(chē)的發(fā)展空間相對(duì)有限，人均占有率能夠提升的空間已經(jīng)不大。但是新能源汽車(chē)不同，比照新能源汽車(chē)的發(fā)展規(guī)劃和當(dāng)前新能源汽車(chē)在整體汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中的占比就會(huì)發(fā)現(xiàn)，新能源汽車(chē)未來(lái)的產(chǎn)銷(xiāo)空間還很大。
各路活躍資金自12月以來(lái)也在陸續(xù)加倉(cāng)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，以上262只新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈概念股最新融資余額662.57億元，較11月末增加近95億元。北上資金最新持股市值757.53億元，較11月末增加近150億元。
17股最新融資余額及陸股通持股市值均超過(guò)5億，中國(guó)中車(chē)、寧德時(shí)代融資余額均超過(guò)21億元，北上資金持股市值均超過(guò)20億。北上資金持有上汽集團(tuán)、濰柴動(dòng)力2股市值較高，分別達(dá)到107.84億元、63.52億元。另外，比亞迪的融資余額及陸股通持股市值均超過(guò)15億。
18股獲活躍資金
大筆加倉(cāng)
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，與11月末相較，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的262股中，有18股最新融資余額增幅超15%，且北上資金持股比例加倉(cāng)超0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中杠桿資金加倉(cāng)幅度超60%的有8股，包括恩捷股份、璞泰來(lái)、南都電源等，恩捷股份加倉(cāng)幅度接近150%;北上資金加倉(cāng)璞泰來(lái)、中國(guó)寶安、安潔科技的比例居前。
以上18股多為新能源細(xì)分領(lǐng)域龍頭，寧德時(shí)代是全球領(lǐng)先的動(dòng)力電池企業(yè);濰柴動(dòng)力是汽車(chē)零部件龍頭，涉及燃料電池及整車(chē)概念;贛鋒鋰業(yè)是鋰電池龍頭股;恩捷股份是鋰電池濕法隔膜全球龍頭。
市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，上述18股12月以來(lái)均收漲，南都電源、恩捷股份、中國(guó)寶安2019年業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅下限均超30%。(張娟娟)
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