(資料圖片僅供參考)
金融界基金05月26日訊 華夏恒生中國企業ETF(QDII)基金05月25日下跌1.95%，現價0.604元，成交4412.57萬元。當前本基金場外凈值為0.6036元，環比上個交易日下跌2.19%，場內價格溢價率為0.07%。
最新報告期內，本基金收益率為-35.36%，。
金融界基金數據顯示，近1月本基金凈值下跌1.60%，近3個月本基金凈值下跌3.32%，近6月本基金凈值上漲4.19%，近1年本基金凈值下跌1.39%，成立以來本基金累計凈值為0.6036元。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金不開放申購。
基金經理為徐猛，自2021年02月01日管理該基金，任職期內收益-38.29%。
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